a市工商銀行支行6月業務如下:(7)6月7日,市建行支行持a客戶申請的銀行本票提出換票(當日銀行間用清算)(8)6月8日,代收電費100元,供電部門在市中國銀行開戶(當日清算)(9)6月9日,收到b市工商銀行借報10萬元(b客戶申請的50萬銀行匯票),余款退回給b客戶(當日銀行間清算,用存放同業款項清算).(10)6月10日,收到a客戶用轉帳支票5萬元向b客戶支付貸款.(11)6月11日,個人客戶c取款20萬元.(12)6月12日,代縣工行向市建行劃款10萬元(當日清算).(13)6月13日,收到房屋租金2萬元.(14)6月14日,收到代銷證券款500萬元,扣除傭金15000元,余款劃給證券公司.(15)6月15日,e客戶向銀行賣出5000美元.(當天美元買入價/賣出價=6.8/7.2,中間價7.0),銀行以現金支付.f客戶把1000英鎊兌換成美元(英鎊買入價/賣出價=9.8/10.2,中間價10.0)(16)6月16日,f客戶還款20萬元,利息1000元(其他利息忽略不計)(17)6月19日,e客戶的商業承兌匯票到期,承兌人未能承兌,銀行向e客戶追償.(18)6月20日,分別對單位客戶a和b及個人客戶c的活期帳戶計提利息(編制積算表分別計息)(19)6月21日,向a,b,c支付利息(利息稅率5%)(20)6月22日,市建行支行向我行申請轉貼現50萬元.(21)6月24日,計提並發放職工工資20萬元,結轉工資費用.(22)6月28日,收回d客戶抵押貸款本息,確認收入,交還抵押房產.(23)6月30日,計提貸款損失准備10萬元,壞帳准備5萬元,計提出租房屋折舊4萬元.結轉匯兌損益,結轉本年利潤,計提盈余公積(10%),計提所得稅,編制科目匯總表(先編制丁字帳),表外項目帳,資產負債表,利潤表.&&銀行活期存款利率為0.72%,貸款利率為9%,貼現利率為8.1%,所得稅率25%,6月30日美元匯率7.2,英鎊匯率10.3,各科無期初余額&&
業務真多。一定會發財哦。
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